Sanvestium nepārtraukti analizē tirgus datus un izmanto automatizētu dolāra izmaksu vidējo aprēķinu, izmantojot viedos ieejas punktus, tāpēc ieguldījums tiek noteikts, pamatojoties uz pierādījumiem, nevis noskaņojumu. Rezultāts ir mierīgāka, konsekventāka pieeja ilgtermiņa ieguldījumiem.
Katrs Sanvestium mehānisms ir paredzēts pārbaudei, nevis uzticamībai. Tālāk ir sniegts apraksts par to, kas notiek starp plānoto ieguldījumu un pabeigto darījumu.
Tā vietā, lai ieguldītu kapitālu tikai fiksētos kalendāra datumos, sistēma novērtē svārstīgumu, impulsu un īstermiņa cenu izkliedi, lai noteiktu logus, kuros statistiski ir mazāka iespējamība, ka ieguldījums tiks veikts slikti.
Piezīme: paredzamā modelēšana sašaurina nelabvēlīgo rezultātu diapazonu; tas nenovērš tirgus risku.
Iemaksas tiek sadalītas mazākās, plānotās daļās, nevis vienā vienreizējā maksājumā. Tas automātiski sadala ekspozīciju vairākos cenu punktos, samazinot jebkuras vienas dienas tirgus kustības ietekmi uz kopējo pozīciju.
Platforma no saviem modeļiem filtrē īstermiņa virsrakstus un noskaņojuma lēcienus, tā vietā koncentrējoties uz strukturālajiem datiem, piemēram, vēsturiskajiem svārstīguma diapazoniem un likviditātes apstākļiem, tāpēc lēmumi mazāk reaģē uz ikdienas ziņu cikliem.
Prognozējošā modelēšana ir noderīga tikai tad, ja var ievērot tās loģiku. Šī ir secība, kas Sanvestium attiecas uz katru plānoto ieguldījumu.
Dati par cenām, apjomu un nepastāvību tiek vākti no pamatā esošā tirgus un standartizēti, lai salīdzinājumi laika periodos būtu konsekventi.
Katrs potenciālais ievades logs saņem rezultātu, kas iegūts no statistikas modeļiem, kas novēroti salīdzināmos vēsturiskos apstākļos, norādot, vai apstākļi veicina tūlītēju vai aizkavētu izvietošanu.
Iemaksas tiek izdotas saskaņā ar grafiku un ieejas punktu skaitu, sadalot kapitālu labvēlīgos periodos, nevis vienā fiksētā datumā.
Modeļa rezultāti tiek nepārtraukti pārbaudīti, salīdzinot ar realizētajiem rezultātiem, un parametri tiek pielāgoti, ja tiek novērota ilgstoša novirze no paredzamās veiktspējas.
Tie paši pamatā esošie modeļi atbalsta dažādus mērķus atkarībā no laika perioda un iesaistītā kapitāla mērķa.
Mājsaimniecība, kas katru mēnesi veic iemaksas pensijas vai izglītības mērķa sasniegšanā, izmanto automatizētas daļas, lai iemaksas būtu konsekventas, savukārt viedie ieejas punkti samazina iespēju atkārtoti iepirkties īstermiņa maksimumos.
Mazs uzņēmums ar sezonālu skaidras naudas pārpalikumu piešķir daļu diversificētai pozīcijai vairāku nedēļu laikā, nevis vienā darījumā, ierobežojot vienas dienas cenu.
Investors, kas veido pozīciju noteiktā laika posmā, paļaujas uz ieejas punktu noteikšanas modeli, lai secīgi veiktu pirkumus, saglabājot procesu balstītu uz noteikumiem, nevis ikdienas noskaņojumu.
Sanvestium tika izstrādāts, pamatojoties uz vienkāršu priekšnoteikumu: lielākā daļa sliktu ilgtermiņa rezultātu rodas no lēmumiem par laiku, kas pieņemti emocionāla spiediena ietekmē, nevis no pieejamās informācijas trūkuma.
Platforma nepretendē uz tirgus pārliecību prognozēšanu. Tā vietā tas strukturē ieguldījumu tā, lai lēmumi par laiku tiktu pieņemti sistemātiski, izmantojot datus, kas tiek pastāvīgi atsvaidzināti un novērtēti, ņemot vērā vēsturiskos modeļus, nevis īstermiņa spekulācijas.
Lasiet vairāk par mūsu pieejuMēs nepaļaujamies uz atsauksmēm, lai pamatotu Sanvestium. Šajos paziņojumos ir aprakstīti platformas pamatā esošie standarti un avoti.
Prognozējošajos modeļos izmantotie tirgus dati tiek iegūti no atzītiem finanšu datu sniedzējiem un tiek regulāri atjaunināti visas tirdzniecības dienas laikā. Modeļa kalibrēšanai izmantotie vēsturiskie dati tiek iegūti no publiski pieejamiem apmaiņas ierakstiem. Ja modeļa uzticamība ir samazināta nepilnīgu vai aizkavētu datu dēļ, platforma atzīmē ietekmēto ieteikumu, nevis sniedz to ar nepamatotu noteiktību.
Norādiet e-pasta adresi, lai saņemtu piekļuves informāciju un īsu pārskatu par to, kā Sanvestium sākuma punktu modeļi attiecas uz jūsu ieguldījumu grafiku.
Pārskatīšanas metodika